基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润2312.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0561元 [2] - 二季度基金净值增长率为6.06%，截至二季度末基金规模为3.55亿元 [2] - 近三个月复权单位净值增长率为17.69%，位于同类可比基金113/607 [3] - 近半年复权单位净值增长率为21.19%，位于同类可比基金92/607 [3] - 近一年复权单位净值增长率为22.23%，位于同类可比基金253/601 [3] - 截至7月18日单位净值为1.105元 [2] - 成立以来夏普比率为0.4191 [8] - 成立以来最大回撤为25.62%，单季度最大回撤出现在2024年三季度为14.26% [12] 基金经理及管理情况 - 基金经理蔡丞丰目前管理3只基金近一年均为正收益 [2] - 嘉实绿色主题股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高达44.51% [2] - 嘉实品质发现混合A近一年复权单位净值增长率最低为21.59% [2] 投资策略与组合特征 - 核心策略为胜率优先，赔率次之，注重波动率控制 [2] - 胜率Alpha源于企业家模型，通过第一性指标构建高质量股票池 [2] - 成立以来平均股票仓位为88.36%，同类平均为85.36% [15] - 2023年三季度末基金达到93.31%的最高仓位，2023年上半年末最低为82.91% [15] 持仓情况 - 截至2025年二季度末十大重仓股为中材科技、澜起科技、恒瑞医药、腾讯控股、蓝晓科技、兆易创新、小米集团-W、沪电股份、科伦药业、紫金矿业 [19]