基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润为64.92万元，加权平均基金份额本期利润为0.0195元 [3] - 2025年第二季度基金净值增长率为2.05% [3] - 截至2025年7月21日，近三个月复权单位净值增长率为7.61%，在同类18只可比基金中排名第13位 [3] - 截至2025年7月21日，近半年复权单位净值增长率为8.31%，在同类18只可比基金中排名第14位 [3] - 截至2025年7月21日，基金单位净值为1.165元 [3] 基金规模与持仓 - 截至2025年第二季度末，基金规模为3482.17万元 [3][10] - 基金成立以来平均股票仓位为90.7%，高于同类基金平均仓位88.74% [8] - 基金股票仓位在2024年末达到最高点94.4%，在2024年第三季度末为最低点81.77% [8] - 2025年第二季度末前十大重仓股为兴业银行、邮储银行、中国石化、南钢股份、海螺水泥、西部矿业、北京银行、交通银行、江苏银行、南京银行 [13] 投资策略与运作 - 基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票 [3] - 基金在报告期内保持高仓位运作，股票仓位部分以中证红利为基准，通过量化选股模型构建股票组合 [3] - 基金管理人计划在公司基本面经营稳健、股东回报力度持续改善的前提下维持高仓位运作 [3] - 量化模型将在实际运行过程中进行定期动态调整，以优化股票配置，目标是持续超越业绩比较基准收益率 [3]