基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润71.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0303元 [2] - 二季度基金净值增长率为2.19% [2] - 截至7月21日，单位净值为1.416元 [2] - 近一年复权单位净值增长率达15.76%，近三年为-6.95% [2][3] - 近三个月复权单位净值增长率为8.11%，近半年为6.57% [3] - 近三年夏普比率为-0.0298 [7] - 近三年最大回撤为29.27%，单季度最大回撤出现在2021年一季度为18.78% [10] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为3197.3万元 [2][15] - 近三年平均股票仓位为75.53%，最高仓位87.99%，最低60.89% [13] - 十大重仓股包括国泰海通、云铝股份、中信证券等 [18] 市场与投资策略 - 二季度市场整体震荡向上，行业呈现轮动上行趋势 [2] - 投资策略聚焦中期市场格局变化下占据优势地位的企业和行业 [2] - 积极寻找各产业有积极创新变化或有强势壁垒的优秀公司 [2] 同类排名 - 近三个月净值增长率位于同类423/615，近半年431/615 [3] - 近一年净值增长率位于同类367/585，近三年117/324 [3] - 近三年夏普比率位于同类168/319 [7] - 近三年最大回撤排名270/322 [10]