发行预案概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行对象为大云溟投资和大岚投资 两者均为控股股东曾而斌控制的关联方 构成关联交易 [1][2] - 发行价格为7元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过3000万股 未超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.1亿元 将全部用于干散货船购置项目 该项目总投资2.694亿元 [1][2] 股权结构变化 - 发行前公司总股本9.2521亿股 控股股东曾而斌直接持股58.1% [2] - 按上限发行后总股本将增至9.5521亿股 曾而斌及其一致行动人持股比例升至69.46% 控制权不变 [2] 历史融资情况 - 公司于2023年3月29日在上交所主板上市 发行4127.6万股 发行价37.25元/股 募集资金总额15.375亿元 净额14.279亿元 [3] - 首次公开发行募集资金原计划用于超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设和补充流动资金 [3] - 2023年和2024年分别实施每10股转增4.8股并派发现金红利的分红方案 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入18亿元 同比增长6.74% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润8686.61万元 同比大幅下降64.14% [4][5] - 扣非净利润8583.14万元 同比下降58.31% [4][5] - 经营活动现金流净额3.91亿元 同比增长2.32% [5]