基金基本信息 - 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金为定期开放基金，封闭期为6个月，期间不办理申购与赎回业务，也不上市交易 [1] - 第一个封闭期为自基金合同生效日起至第6个月度对日的前一日止，后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起6个月 [1][3] - 每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人公告 [1][3] 第五个开放期安排 - 第五个开放期为2025年7月25日至2025年8月15日（16个工作日），期间开放申购和赎回业务 [2][4] - 开放期内每个工作日（交易所正常交易日）可办理申购和赎回，具体时间以销售机构规定为准 [2][4] - 第五个封闭期预计为2025年8月16日至2026年2月22日（以实际假期为准），封闭期内不接受申购和赎回 [2][4] 申购业务 - 首次申购最低金额为1元，追加申购最低金额为1元 [5] - 申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于市场推广、销售等费用 [6] - 申购申请以T日受理，T+1日确认，T+2日后可查询确认情况，申购不成功则退款 [7] 赎回业务 - 每次赎回最低份额为1份，账户最低持有份额不得低于1份 [8] - 赎回费率随持有时间递减，持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产 [10][11] - 赎回申请以T日受理，T+1日确认，赎回款项在T+7日内支付 [12] 销售机构 - 场外直销机构包括上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心和网上直销系统 [14] - 场外非直销机构名单详见基金管理人网站公示 [15] - 无场内销售机构 [16] 信息披露 - 开放期内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [16] 其他提示 - 投资者需详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件了解基金详情 [17] - 基金管理人可调整费率或收费方式，并提前公告 [18] - 基金管理人可能开展促销活动，调低销售费率或针对特定投资人提供优惠 [18] - 大额申购或赎回时可能采用摆动定价机制以确保估值公平性 [18]