市场表现 - A股市场热点分化 雅江水电和水利水电概念延续强势 PO光模块出现回调[1] - 创业板人工智能指数底部拉升 跌幅缩窄至0.09%[1] - 持仓股太辰光 光库科技 长芯博创等逆市走强[1] 资金流向 - AI算力方向近期回调 资金逢低抢筹意愿较强[1] - 近3个交易日创业板人工智能ETF华夏(159381)获得资金持续净流入超2000万元[1] - 该ETF持续受到资金关注[1] 业绩表现 - 光库科技预计上半年归母净利润达4856万元 同比增长60%-80%[1] - 英伟达 博通等AI硬件巨头股价屡破新高[1] - 优秀业绩支撑使算力高风险标的逐步转变为价值投资标的[1] 产品特征 - 创业板人工智能ETF(159381)跟踪创业板人工智能指数 选取创业板上市AI主业公司[2] - 指数光模块权重超33% 前三大成分股为中际旭创 新易盛 天孚通信三大光模块龙头[2] - 包含北京君正 全志科技 软通动力 润泽科技 光环新网 网宿科技 深信服等行业龙头[2] - 年管理费率0.15% 托管费率0.05% 场内综合费率在可比基金中最低[2] 市场观点 - AI进展持续更新 国内优秀企业业绩支撑市场信心逐步回暖[1] - 市场恢复中新消费 创新药等热点增加 关注度较为分散[1] - 筹码结构好于去年上半年高度一致的"红利+算力"哑铃型策略[1]