融资余额变化情况 - 截至7月22日A股市场融资余额达到19196.13亿元 续创4月以来新高 较上个交易日增加150.48亿元 已连续两个交易日增加超150亿元 [5][6] - 融资资金自月初开始持续净流入 截至7月22日的16个交易日中14个交易日均为净流入 合计净流入814.65亿元 已超过5月和6月融资净流入之和 [6] - 融资交易额占A股交易额比重不断攀升 7月21日、22日融资流入额占A股市场成交额比例均超过10% 显著高于6月8.76%的均值水平 [6] 融资净流入行业分布 - 7月以来共有26个行业获融资净流入 5个行业净流出 电力设备、电子、有色金属净流入金额居前 均超过70亿元 [7] - 电力设备行业最受融资资金青睐 7月以来累计净流入金额90.82亿元 其中国电南瑞、通威股份、特变电工、国轩高科融资净流入均在3亿元以上 [7] - 电子行业获融资净流入87.03亿元 融资余额达到2203.45亿元 今年上半年81只电子股业绩预喜 占已发布业绩预告的个股比例近七成 [7] - 有色金属行业7月以来获融资净流入额74.22亿元 行业指数累计涨幅达到8.01% 盛和资源、北方稀土、中钨高新累计涨幅均在30%以上 [8] 融资净流入个股表现 - 18只个股7月以来融资净流入额均超5亿元 其中新易盛、中际旭创、北方稀土、比亚迪、东山精密和华电新能6只个股获融资净流入额均超11亿元 [9] - 新易盛7月以来获融资净流入额达19.33亿元居首 股价累计上涨37.14% 公司在2025年上半年800G产品出货量和销售占比持续提升 [11] - 北方稀土获融资净流入额达13.02亿元 7月以来股价累计上涨40.52% [3][8] - 中际旭创获融资净流入14.89亿元 7月以来股价累计上涨27.64% [3] 行业及公司基本面 - 光模块全球市场规模在2024-2029年或将以22%的复合增长率保持增长 2029年有望突破370亿美元 [11] - 电子行业上半年业绩明显向好 以预告净利润同比增长下限来看 81只电子股业绩预喜 占已发布业绩预告的个股比例近七成 [7] - 有色金属行业受益于大宗商品涨价等 7月以来集体走高 行业指数累计涨幅达到8.01% [8]