稀有金属概念股表现 - 稀有金属概念股午后拉升，锂矿、稀土永磁板块掀起涨停潮，盛新锂能、西藏矿业、永杉锂业、中钨高新涨停，北方稀土、华友钴业等涨超8% [1] - 稀有金属ETF（159608）盘中涨超7%，近一年涨幅为54.25%，超额收益5.07%，在同类ETF中居首 [1] 碳酸锂价格及期货表现 - 电池级碳酸锂价格较上日下跌500元，均价报70150元/吨 [1] - 碳酸锂期货主力合约大涨近8%，价格突破77000元/吨，创3月中旬以来新高，自6月下旬以来涨幅超30% [1] 稀有金属ETF及指数构成 - 稀有金属ETF（159608）紧密跟踪中证稀有金属主题指数，指数选取不超过50家稀有金属采矿、冶炼和加工上市公司 [1] - 指数前五大行业为稀土（16.3%）、锂（14.6%）、其他小金属（10.3%）、磁性材料（9.7%）、钾肥（8.5%） [2] - 前十大成分股包括盐湖股份（8.5%）、北方稀土（8.5%）、洛阳钼业（8.0%）、华友钴业（6.8%）、赣锋锂业（5.1%），合计权重超54% [2] 行业估值及市场观点 - 指数当前市盈率为35.62倍，处于历史42%分位，估值具备较高性价比 [2] - 国内"反内卷"政策加码叠加海外财政货币双宽松，金属板块表现较佳，多晶硅价格修复带动碳酸锂和氧化铝信心 [2] - 稀土板块持续上涨，我国在稀土全产业链占据全球大部分市场份额，冶炼分离环节为海外"卡脖子"环节 [2] - 国家严格把控稀土供给，维护价格底和稀缺性，供需再平衡下稀土价格有望步入上行周期，板块迎来戴维斯双击 [2]