公司概况 - 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司即将在北交所上会接受发审委面审 公司从2019年开始搭建红筹架构谋求上市 [1] - 公司专注于矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 产品范畴包括工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎 [3] - 公司采用独特的"只研发、不生产"模式 所有产品均通过代工生产 [4][5] 行业地位 - 2023年工程子午线轮胎总体位列中国品牌第3名、全球品牌第8名 [3] - 2023年国内工程子午线轮胎配套市场占有率位列国内外轮胎品牌第3名 其中大吨位起重机轮胎国内配套市场占有率第1名 [3] - 公司为全球工程机械制造商排行榜前10名中的4家企业提供配套轮胎 包括三一集团、徐工集团、利勃海尔和杰西博 [3] 经营模式 - 公司采用代工生产模式 建立了"主辅备"供应商体系 [5] - 主要代工厂兴达轮胎存在债务违约问题 2022-2024年间接采购金额分别为31139.08万元、29506.75万元和25430.57万元 占采购金额比重从20.55%降至13.07% [6] - 公司表示兴达轮胎目前生产经营正常 但若未来停产或被申请破产可能影响供货稳定性 [7] 财务表现 - 2022-2024年营业利润分别为14098.48万元、17863.10万元和19987.22万元 占营业收入比例7.82%-8.79% [8] - 同期净利润分别为10834.41万元、13792.89万元和15665.48万元 净利率6.01%-6.82% [8] - 综合毛利率18.08%-19.20% 经营活动现金净流量10312.75万元-16161.01万元 [8] - 2022-2023年进行两次现金分红合计5163万元 [8] 上市进程 - 2018年搭建红筹架构 2021年开始拆除 2022年开启上市辅导 2024年底申报北交所 [1][11] - 实控人王传铸夫妇合计控制公司79.71%股份 [9] - 原计划募集资金7.7亿元 超过净资产规模 后调整为39010.32万元 占最近一期总资产23.69% 占最近一年营业收入17.00% [11][12] 募投项目调整 - 调整前募投项目6个 总投资7.7亿元 包括补充流动资金3326.56万元 [13] - 调整后保留3个项目 总投资44653.10万元 拟投入募集资金39010.32万元 取消补充流动资金 [13] - 公司预计募投项目建设期首年对利润总额影响为-2511.85万元 占2024年度利润总额12.60% [14]