募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元 [1] - 募集资金净额为96,979.59万元，已由容诚会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金存放于专项账户管理，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，不足部分从原拟用于补充流动资金的金额中扣减 [2] - 调整后募集资金使用计划中，项目1拟投入金额从101,723.56万元调整为96,979.59万元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会决议后12个月内 [3] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 公司治理程序履行 - 该事项已通过第五届董事会第二十五次会议及监事会第十七次会议审议 [6] - 监事会认为该计划符合监管规定，不影响募投项目进度，且能提高资金使用效率 [7] - 保荐人核查后对该计划无异议，认为其符合法规要求且有利于股东利益 [7] 资金使用影响评估 - 现金管理不会影响募投项目开展及公司主营业务正常发展 [5] - 通过提高资金使用效率可提升整体业绩水平，增加股东回报 [5]