公司现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率，投资总金额为30,000万元，资金来源为首次公开发行股票净募集资金13.80亿元[3] - 投资产品包括定期存款（15,000万元，年化收益率1.20%）和七天通知存款（15,000万元，年化收益率0.85%），均为保本型产品[4] - 定期存款期限为3个月（2025年7月24日至10月24日），七天通知存款无固定期限[4][5] 审议程序与额度管理 - 该事项经第五届董事会第九次、第十六次会议及监事会审议通过，现金管理总额度不超过70,000万元，使用期限至2025年10月27日[3][5] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对现金管理方案出具无异议核查意见[9] 财务数据与投资影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产48.53亿元，归属于母公司所有者权益35.38亿元，2025年一季度经营活动现金流净额为-9,254.49万元[6][7] - 现金管理收益将计入财务费用利息收入，到期资金计入资产负债表货币资金科目，不影响募投项目正常进行[7][8] 前次现金管理赎回情况 - 公司此前赎回南京银行25,000万元七天通知存款，赎回金额含对应利息但未披露具体收益数据[3]