基金近期表现 - 7月24日华夏上证基准做市国债ETF下跌0.26% 最新净值为109.06元 [1] - 该基金连续5个交易日下跌 区间累计跌幅达0.67% [1] - 基金自2023年12月成立以来累计收益率为9.06% [1] 基金基本情况 - 华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月 当前基金规模为3.98亿元 [1] - 截至2024年末 机构投资者持有0.02亿份 占总份额的71.63% [1] - 个人投资者持有0.01亿份 占总份额的28.37% [1] 基金经理信息 - 现任基金经理为文世伦先生 具有硕士学历 [2] - 文世伦先生于2022年8月加入华夏基金管理有限公司 [2] - 其自2023年12月13日起担任华夏上证基准做市国债ETF基金经理 [2] 基金投资组合 - 截至2025年6月30日 基金前五大持仓合计占比63.09% [3] - 第一大持仓为24国债23 占比17.69% [3] - 持仓包括25国债01（16.24%）、25国债03（11.44%）、24特国02（9.95%）和25国债05（7.77%）[3]