可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年2月18日公开发行25,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共250万张，期限6年，实际募集资金24,682万元（扣除保荐承销费用318万元）[1] - 可转债于2021年2月18日在深交所上市，债券简称"金陵转债"，代码"123093"[2] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[3] 转股价格调整情况 - 2021年6月9日因2020年度分红（每10股派1元），转股价由49.29元/股调整为49.19元/股[2] - 2022年6月9日因2021年度分红（每10股派0.999999元），转股价由49.19元/股调整为49.09元/股[2] - 2023年6月9日因2022年度分红（每10股派1.199987元），转股价由49.09元/股调整为48.97元/股[3] - 2024年6月7日因2023年度分红（每10股派1.5元），转股价由48.97元/股调整为48.82元/股[3] - 2024年12月17日经股东大会决议，转股价由48.82元/股大幅下调至20元/股[3] - 2025年5月28日因2024年度分红（每10股派1.5元），转股价由20元/股调整为19.85元/股[3] 有条件赎回条款触发及实施 - 2025年6月5日至6月25日连续15个交易日股价超过转股价130%（25.805元/股），触发赎回条款[5] - 赎回价格为101.726元/张（含当期利息1.726元），按3.5%年利率计算[5] - 截至2025年7月17日赎回登记日，未转股债券24,276张被全部赎回，支付赎回款246.95万元[6] 赎回影响及摘牌安排 - 赎回金额占发行总额9.71%，未影响募集资金使用[6] - 累计转股12,462,908股，短期内摊薄每股收益[6] - 债券于2025年7月28日起在深交所摘牌[6] 股本结构变动 - 截至2025年7月17日，总股本由128,746,780股增至141,209,688股（新增12,462,908股为转股）[8] - 高管锁定股由56,041,613股减至53,776,662股（减持2,264,951股）[8]