科技产业市场动态 - 近期科技产业成为市场关注焦点，多领域积极信号推动板块活跃度提升 [1] - AI领域因英伟达H20对华销售重启、云厂商资本开支增长预期升温而走强，带动AI硬件、CPO等细分赛道 [1] - 人形机器人赛道受行业大会及技术进展催化，市场关注度持续攀升 [1] - 半导体板块因国产替代进程加速，叠加华为等企业在计算架构上的创新突破，展现出强劲增长动能 [1] - 创新药板块凭借“大额对外授权”等逻辑演绎，军工板块因技术实力获国际认可，共同构成科技投资热点矩阵 [1] 诺安基金科技组投资布局与策略 - 诺安基金科技组构建了覆盖半导体、AI、人形机器人、创新药等领域的全方位投资体系 [3] - 上游产品线包括：诺安优化配置聚焦芯片国产化“卡脖子”领域；诺安成长以半导体龙头企业为主 [3] - 中游产品线包括：诺安稳健回报聚集AI大模型；诺安积极回报集中配置中国AI应用；诺安创新驱动关注AI+科技新基建 [3] - 下游产品线包括：诺安精选价值聚焦A+H创新药投资机会；诺安优势行业关注机器人领域 [3] - 其他科技产业链产品包括：诺安益鑫混合主打低波科技；诺安和鑫混合聚焦科技主线；诺安研究优选混合以科技领域差异化定位为目标 [3] 基金经理具体观点与产品表现 创新药领域 - 基金经理唐晨管理的诺安精选价值混合基金战略性布局A股和H股创新药板块，核心选股策略是“寻找与时代相契合的超级大单品” [2] - 该策略敢于在市场调整期识别被低估的“期权价值”机会 [2] - 截至2025年6月30日，诺安精选价值混合A在2025年以来净值增长率为61.88%，同期比较基准为5.74% [2] - 据银河证券数据，截至2025年7月18日，该基金近一年、近两年、近三年业绩均居同类前10名，排名分别为5/1821、1/1603和8/1356 [2] AI与科技领域 - 诺安基金研究部总经理邓心怡指出，大模型能力竞争正从单纯性能比拼转向“性能、价格、生态”的综合较量，为垂类应用和实用Agent助手带来突破契机 [2] - 邓心怡管理的诺安稳健回报混合近一年收益为65.07%，同期比较基准为11.01% [2] - 据银河证券数据，截至2025年6月30日，诺安稳健回报灵活配置混合A近一年业绩居同类前1%，排名为4/479 [2] 半导体领域 - 基金经理刘慧影认为，中国科技已接近突破外部封锁，在此过程中，中国半导体增长将保持中长期较高增速 [3] - 刘慧影管理的诺安成长基金聚焦半导体领域，陪伴具备全球竞争力的科技企业成长 [3] - 其管理的诺安优化配置基金重点布局芯片国产化板块，尤其关注先进制程突破受益产业链，捕捉国内芯片产业加速扩产的业绩增长机遇 [3]