募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元 [1] - 扣除发行费用人民币8,254.80万元后，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元 [1] - 募集资金已于2024年7月2日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，保证专款专用 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金净额为663,452,020.03元 [2] - 募集资金投资项目累计投入金额为97,095,125.03元，其中本期投入59,734,045.62元 [2] - 闲置募集资金购买的理财产品余额为450,000,000.00元 [2] - 募集资金专户应结余余额与实际余额均为118,599,368.65元 [2] - 募投项目建设需要周期，导致部分募集资金在短期内闲置 [2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月2日通过董事会及监事会审议，同意使用最高不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为12个月 [3] - 截至核查意见披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为45,000.00万元 [3] 本次现金管理计划 - 投资目的是提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化 [4] - 拟使用最高不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [5] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 投资方式为购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个产品投资期限不超过12个月 [5] - 使用期限自前次授权到期后12个月内有效，资金可滚动使用 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和审计委员会第五次会议，审议通过了本次现金管理议案 [6] - 同意使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [6] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [6] 投资对公司的影响 - 本次现金管理在确保募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下开展 [8] - 不会影响公司日常经营和募投项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形 [8] - 通过适度、适时的现金管理，可进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次现金管理事项已履行必要的审议程序 [9] - 该事项符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的情形 [9] - 保荐机构对公司实施本次现金管理事项无异议 [9]