公司基本情况 - 公司全称为杭州万事利丝绸文化股份有限公司 英文名称为Hangzhou Wensli Silk Culture Co Ltd 证券简称为万事利 证券代码为301066 于2021年9月22日在创业板上市[1][2] - 公司注册地址位于浙江省杭州市天城路68号万事利科技大厦2幢5楼501室 成立于2007年9月13日 股份公司设立于2017年4月24日[2] - 公司经营范围涵盖文艺创作 服装制造 服饰制造 家用纺织制成品制造 面料纺织加工 日用口罩生产 工艺美术品制造 服装服饰批发零售 针纺织品销售 化妆品批发零售 文具用品批发零售 人工智能技术服务 礼仪服务 技术开发与服务 广告设计 会议展览服务 货物进出口 技术进出口 医疗器械销售等业务领域[2] 主营业务 - 公司专业从事丝绸相关产品的研发设计 生产与销售 将中国传统丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合[3] - 主要产品分为两大类：以万事利自有品牌为核心的丝绸文化创意品包括丝巾 组合套装 家纺 自有品牌服装 围巾 丝绸工艺品 以技术加工为核心向服装企业提供的丝绸纺织制品包括丝绸面料 贴牌服装及数码印花加工服务[3] 财务数据表现 - 2025年3月末公司总资产为106,348.88万元 负债合计36,536.08万元 所有者权益69,812.80万元 2024年末资产109,141.13万元 负债40,743.46万元 所有者权益68,397.67万元[3] - 2025年1-3月营业收入17,843.03万元 营业利润1,234.20万元 净利润1,134.04万元 2024年度营业收入66,797.84万元 营业利润3,760.35万元 净利润3,534.15万元[5] - 2023年度营业收入69,227.57万元 营业利润3,792.28万元 净利润3,486.76万元 2022年度营业收入54,896.99万元 营业利润-575.54万元 净利润-143.01万元[5] - 经营活动现金流量净额2025年1-3月为-3,572.29万元 2024年度为6,449.15万元 2023年度为12,105.81万元 2022年度为1,968.12万元[5] - 2025年3月末流动比率2.42倍 速动比率1.55倍 资产负债率34.35% 2024年末流动比率1.84倍 速动比率2.27倍 资产负债率37.33%[6] 经营指标分析 - 应收账款周转率2025年1-3月为8.28次/年 2024年度为7.67次/年 2023年度为7.39次/年 2022年度为4.92次/年[6] - 存货周转率2025年1-3月为2.15次/年 2024年度为2.22次/年 2023年度为2.39次/年 2022年度为1.99次/年[6] - 息税折旧摊销前利润2025年1-3月为1,846.76万元 2024年度为6,374.00万元 2023年度为6,363.97万元 2022年度为1,666.89万元[6] - 加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算2025年1-3月为1.67% 2024年度为5.31% 2023年度为5.41% 2022年度为-0.25%[6] 发行方案详情 - 本次向特定对象发行股票数量为46,082,949股 募集资金总额599,999,995.98元 发行价格为13.02元/股 超过发行底价12.52元/股的103.99%[22][23] - 发行对象包括广州康祺资产管理中心 中国国际金融股份有限公司等机构投资者[23] - 丝弦投资认购的股票限售期为18个月 其他发行对象认购的股票限售期为6个月[34] 募集资金用途 - 本次募集资金全部用于建设万事利人工智能工厂项目 项目完全达产后将实现约1000万米产能 置换现有所有产能 净新增约500万米产能[18] - 2024年度公司产能为468万米 2024年末生产设备成新率为28.04%[18] - 2022-2024年度及2025年1-3月产能利用率分别为66.11% 83.39% 75.21%和65.38%[18] 行业定位与政策环境 - 公司符合创业板定位 专注于将丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合的发展模式[28] - 公司发展符合国家产业政策 受到《茧丝绸行业"十四五"发展指导意见》等政策支持 强调发展智能绿色制造 推动丝绸企业数字化转型 提升创意设计水平培育丝绸品牌[29]