关联交易概述 - 公司拟作为有限合伙人参与投资上海海望合纵私募基金合伙企业 认缴出资额4000万元人民币 占基金总认缴出资额的1.8957% [1][2] - 基金主要通过直接或间接方式投资于集成电路 高端制造 生物医药及其他"3+6"重点产业领域的成长期和成熟期企业 [1][4] - 本次交易构成关联交易 因基金有限合伙人浦东科创及其一致行动人合计持有公司5%以上股份 [2][4] 关联方基本情况 - 关联方浦东科创为国有控股企业 注册资本24亿元人民币 由上海市浦东新区国资委持股90% 上海财政局持股10% [3] - 浦东科创与一致行动人合计持有公司股份31,833,531股 其中浦东科创直接持股604,731股（占比0.14%）[2][4] - 浦东科创投资部总经理黄晨兼任公司董事 除该任职关系外无其他债权债务或业务关系 [3][4] 投资基金架构 - 基金总规模21.1亿元人民币 存续期8年（含5年投资期+3年退出期）可延长两次 每次不超过1年 [4][12] - 基金管理人为上海浦东海望私募基金管理有限公司 系私募股权/创业投资基金管理人 登记编号P1072004 [7] - 管理费按认缴出资额2%/年收取 收益分配采用返还出资+优先回报（6%年化单利）+追补分配+20/80分成机制 [8][9] 投资条款与风控 - 投资方式以人民币股权投资为主 可参与定向增发/大宗交易/协议转让 禁止变相借贷活动 [5][6] - 亏损按投资成本比例分摊 非现金分配需经第三方评估机构估值 [10][11] - 退出方式包括上市减持/并购/管理层收购/股东回购/股权转让 无保本收益承诺 [12][13] 交易定价与审议 - 认购价格按1元/份额执行 与上一轮估值及其他合伙人价格一致 [14] - 独立董事专门会议及董事会已审议通过 关联董事回避表决 无需提交股东大会 [15][16] - 交易金额占最近一期审计总资产/市值不足1% 符合科创板上市规则豁免审议标准 [2][16] 战略影响与协同 - 投资目的为把握行业投资机会 优化投资结构 实现产业协同 资金来源于自有资金 [1][15] - 基金不纳入合并报表范围 不影响现有业务开展及经营业绩 [15] - 投资领域与公司主营业务高度协同 聚焦集成电路等"3+6"重点产业 [1][4][16]