公募基金持仓变动 - 多只"固收+"产品在二季度提升权益仓位 永赢稳健增长一年权益仓位从一季度末的13.59%提升至二季度末的16.53% [1] - 海富通悦享一年持有权益仓位从一季度末的8.26%提升至二季度末的9.49% 同时对可转债品种进行减仓 [1] - 中欧磐固权益仓位从一季度末的3.78%提升至二季度末的4.57% [2] - 国联安添利增长权益仓位达19.35% 接近基金合同规定的上限 [2] 行业配置变化 - "固收+"产品配置思路转向成长板块 永赢稳健增长一年从周期行业转向配置算力、半导体、医药等弹性更大标的 [1][2] - 行业配置明显多元化 除大盘宽基指数外 人工智能、半导体、光伏、银行、红利等主题基金成为配置重点 [3] - 永赢悦享新增配置房地产、科技、国证2000、港股互联网等主题基金 权益投资向港股倾斜 [3] 市场观点 - 业内人士认为A股核心资产性价比凸显 权益资产布局窗口期已至 [1] - 博时基金看好股票和偏股型可转债等风险资产表现 预计利率债和高等级信用债表现相对偏弱 [3] - 永赢基金认为AI产业链周期见顶为时尚早 国内AI垂类应用开始渗透日常生活 [3] - 新质生产力领域投资机会显现 包括机器人、低空经济、深海科技、固态电池、核聚变等 [3]