基金分红:南方国证交通运输行业ETF发起联接基金8月4日分红
搜狐财经·2025-07-30 09:49

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A(代码019886)和C类(代码019887)单位基金净值均为1.16元,分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 收益分配基准日为2025年7月7日,权益登记日为8月1日,现金红利发放日为8月4日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月1日基金份额净值为基准计算再投资份额,新增份额持有期自红利发放日开始计算 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人,再投资份额确认日期为8月4日 [1] - 投资者可于2025年8月5日起通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 本次分红免收分红手续费,红利再投资份额免收申购费用 [1] 税务处理 - 根据财政部、国家税务总局规定,基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1]