市场整体表现 - A股市场近八成股票上涨 截至7月29日 4200多只股票上涨 占比80% [1][5] - 前十名牛股涨幅均超300% 其中200多只股票涨幅超过100% [1][5] - 小市值公司表现突出 因资金拉动空间较大且集中于热门赛道 [1][6] 个股表现 - 上纬新材成为年内首只10倍股 累计涨幅达1169.14% 股价从7月9日起持续飙升 [2] - 股价暴涨源于控制权变更 智元机器人通过协议转让和要约收购取得63.62%股份 [2] - 公司主营环保高性能材料 2022-2024年营业收入分别为18.60亿元/14亿元/14.94亿元 [3] - 舒泰神涨幅559.65% 主营治疗性药物 2022-2024年营收5.49亿元/3.64亿元/3.25亿元 [4][5] - *ST宇顺涨幅435.11% 提供触控显示解决方案 2022-2024年营收1.35亿元/1.55亿元/2.2亿元 [4][5] 行业表现 - 有色金属行业涨幅29.83% 位列申万一级行业榜首 [1][7] - 医药生物行业涨幅23.04% 通信行业涨幅22.25% 分别位列第二/第三名 [1][7] - 钢铁行业涨幅20.46% 国防军工涨幅18.18% 机械设备涨幅17.27% [7][8] - 热门板块包括红利板块/反内卷逻辑/创新药板块 受政策/景气度/市场要素驱动 [8][9] 驱动因素 - 政策支持与产业景气度提升 推动AI/机器人/低空经济等赛道 [1][9] - 新质生产力主题获资金关注 半导体设备/材料受益国产替代需求 [1][9] - 创新药板块通过技术服务输出模式 绕过贸易限制实现增长 [8][9] 后市展望 - AI/机器人被视为长赛道机会 政策支持与主题属性突出 [9] - 半年报披露期可能导致市场风格切换 前期热门板块存在预期兑现压力 [9] - 若市场持续走牛 资金可能从红利板块转向成长板块 反内卷与创新药或成主线 [9]