东方港湾美股持仓总览 - 截至二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，总市值达11.27亿美元，相比一季度末显著增长 [1] - 二季度主要调仓动作为大手笔加仓谷歌母公司Alphabet，并新进买入特斯拉、奈飞公司和Coinbase [1] - 投资策略聚焦于人工智能技术革命，认为其是拥有10年以上周期的重大技术革命，相关机会值得重点布局 [1][7] 前五大重仓股分析 - 前五大重仓股依次为英伟达、谷歌母公司Alphabet、BANK MONTREAL QUE、PROSHARES TR、META Platforms Inc [2][3] - 英伟达为第一大重仓股，持股市值为200,276,181美元，但持股数量较一季度减少110,769股 [3] - 谷歌母公司Alphabet为第二大重仓股，持股市值为163,461,692美元，二季度被显著加仓267,164股 [3] 重点加仓标的：谷歌母公司Alphabet - 谷歌母公司Alphabet二季度财报显示营收964.28亿美元，同比增长14%，净利润281.96亿美元，同比增长19% [4] - 公司CEO强调AI正向影响业务的每个部分，推动强劲发展，搜索业务通过AI新功能实现双位数增长 [4] - 公司将2025年资本支出从预估的750亿美元上调至850亿美元，超出华尔街普遍预期的730亿美元，显示对AI等未来业务的大力投入 [4] 新进持仓标的分析 - 二季度新进买入特斯拉、奈飞公司和Coinbase，期末持股市值分别为6,296万美元、5,726万美元和5,498万美元 [5] - Coinbase是美国最大的数字货币交易平台，业务覆盖法币兑换、托管服务及Web3生态基础设施 [5] - 奈飞公司二季度营业收入110.79亿美元，同比增长16%，净利润31.25亿美元，同比增长46% [5] 投资策略与行业偏好 - 东方港湾近年来一直青睐科技板块，其国内产品重仓的美股关联ETF前十大成分股高度集中于微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊等科技巨头 [7] - 投资战略自2022年起调整，从聚焦中国内地及香港市场转向全球市场，旨在抓住人工智能时代的全球发展机遇 [7] - 核心投资秘诀是投资于“能改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”，当前投资重点集中在改变世界的商业模式上 [8] 全部持仓明细 - 全部13只持仓标的包括英伟达、谷歌、META、微软、亚马逊、苹果、特斯拉、奈飞、Coinbase等科技公司，以及BANK MONTREAL QUE、PROSHARES TR等非科技标的 [9] - 持仓总市值精确为1,127,005,007美元 [9]