东方港湾海外基金二季度持仓分析 - 英伟达稳居第一大重仓股 持股市值达2亿美元 较上季度增持5076万美元 二季度股价上涨45.77% [2] - 前五大持仓全部为科技股 包括英伟达 谷歌 三倍做多FANG+指数ETF 三倍做多纳指ETF和Meta [3][5] - 持仓组合呈现高度科技导向 信息技术行业占比最高 其次为通讯服务和非必需消费品 [4][6] 重点持仓变动情况 - 大幅增持英伟达和谷歌 分别增加5076万美元和6124万美元 [4] - 新进特斯拉 奈飞 Coinbase等个股 持仓市值分别为6301万美元 5723万美元和5470万美元 [5] - 减持苹果 微软和亚马逊 减持金额分别为4534万美元 1100万美元和2688万美元 [7] 行业配置特点 - 科技板块占绝对主导地位 前十大持仓中有7只为科技相关企业 [4][6] - 通过三倍做多FANG+指数ETF和三倍做多纳指ETF强化科技板块配置 [5][8] - 减持消费电子类个股 如苹果 同时增加对AI硬件和数字货币等新兴领域配置 [6][7] 市场观点与策略 - 基础层AI硬件龙头被视为核心资产 但需通过波段操作平衡估值波动风险 [6] - 应用层拓展至新兴领域 如加仓谷歌AI模型投入和新进Coinbase 体现对技术落地场景的前瞻布局 [6] - 采用"分层策略"看待科技股前景 优选现金流强劲的生态型公司作为长期投资标的 [6]