募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,456.3717万股 发行价格为19.50元/股 募集资金总额为67,399.25万元 扣除发行费用7,270.84万元后 募集资金净额为60,128.41万元 其中超募资金总额为16,628.41万元[1] - 募集资金已于2023年7月17日到账 经普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告 公司已完成专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金使用规划 - 根据招股说明书披露 募集资金将全部用于公司独立实施的项目 项目总投资44,401.18万元 募集资金投资额43,500万元 不涉及同业竞争或合作方[2][3] - 截至2023年12月31日 公司已使用4,900万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[3] - 2024年8月董事会批准新增使用不超过4,900万元超募资金 截至2024年12月31日已全额使用于流动资金补充[4] 本次资金使用方案 - 2025年7月董事会审议通过使用4,900万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.47%[4][6] - 最近12个月内累计使用金额未超超募资金总额30% 符合证监会及深交所监管要求 未影响原募集资金投资项目[4] 资金用途合规性说明 - 超募资金将全部用于主营业务相关生产经营 旨在提升资金使用效率和盈利能力 符合股东利益[5] - 公司承诺不进行高风险投资或对外财务资助 资金用途符合《上市公司募集资金监管规则》第十条要求[5][6] 内部审议程序 - 本次资金使用计划已通过第二届董事会第九次会议及监事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[6][7] - 监事会认定该事项审议程序合规 符合公司章程及监管规则 有利于公司业务发展[7] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券对资金使用计划无异议 认为该事项符合自律监管指引及公司内部制度 有利于提高资金使用效率[8][9]