现金管理基本情况 - 现金管理目的是提高资金使用效率并增加资产收益 在保证正常经营流动资金需求前提下合理利用闲置资金[1] - 资金来源全部为公司暂时闲置的自有资金[1] - 现金管理额度不超过人民币15亿元 资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[1] 投资产品与授权安排 - 投资产品品种包括安全性高、流动性好的产品 具体涵盖保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及协定存款等 且不得用于质押或证券投资[2] - 董事会授权董事长在额度及有效期内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责[2] - 理财产品受托方为银行或其他合法金融机构 与公司不存在关联关系[2] 审议程序与机构意见 - 公司董事会于2025年7月31日审议通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理的议案[4] - 监事会同日审议通过该议案 认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形[4] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议 认为其履行了必要审批程序且符合科创板相关规定[5] 资金使用影响与风控措施 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 有利于提高资金使用效率并增加收益 且不会对财务状况造成重大影响[2] - 公司建立台账管理及完整会计账目 并定期审计资金使用情况[4] - 投资产品受货币政策等宏观经济因素影响 公司将通过评估发行主体安全性来控制风险[3][4]