募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币254,056.47万元 折合约25.41亿元 发行价格为每股人民币39.99元 资金已全部到位[1] - 募集资金存放于专项账户 并签署三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 原募投项目包括高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目 总投资额及募集资金投入金额均为165,799.48万元[3] - 公司于2025年变更部分募投项目 将"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目" 使用剩余募集资金及超募资金进行一期投资[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[4][6] - 现金管理投资品种包括安全性高、流动性好的产品 如保本型理财、结构性存款、定期存款等 不得用于质押或证券投资[5] - 现金管理收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[5] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年7月31日审议通过现金管理议案 授权董事长行使决策权 财务部负责具体实施[6][7] - 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东会审批[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要法律程序 符合监管规定 现金管理不影响募投项目正常进行且能提高资金使用效率[8]