市场表现 - A股本周回调，沪深300指数下跌1.8%，中证A500指数下跌1.6%，创业板指数下跌0.7%，上证科创板50成份指数下跌1.7% [1] - 创新药、CRO、影视院线等板块涨幅居前，小金属、煤炭、稀土永磁等板块跌幅居前 [1] - 融资客连续第6周净买入超百亿元，全周合计融资净买入372亿元，融资余额达1.97万亿元，创2015年6月以来10年新高 [1] - 医药生物、电子行业均获得超60亿元融资净买入，计算机行业获逾30亿元净买入，银行、通信行业获超20亿元净买入 [1] 个股表现 - 7月康辰药业以107%涨幅成为最牛金股，博瑞医药涨82%，康方生物涨68%，苑东生物涨57% [1] - 电子板块中东山精密7月上涨55%，统联精密上涨50%，通信板块中中际旭创、新易盛均上涨约49% [2] 行业配置 - 8月电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前，有色金属、建筑材料、基础化工权重增加最多 [2] - 策略建议聚焦三大主线：金属化工等"反内卷"政策受益行业、AI+应用及创新药等科技成长方向、公募低配的大金融领域 [3] - 配置建议看好AI科技方向、中游制造及创新药，半导体与AI算力被列为重点布局领域 [4] 政策与事件 - 港交所8月4日起实施新股定价新规，IPO建簿配售最低分配比例从50%下调至40% [7] - 美国对多国"对等关税"新税率8月7日生效，叙利亚税率最高达41%，欧盟商品关税补足至15% [13] 经济数据 - 国家统计局将于8月9日公布7月CPI、PPI数据，6月CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6% [8] 资金动态 - 下周32家公司限售股解禁总市值934.45亿元，润泽科技解禁市值518.21亿元居首 [11] - 下周央行公开市场16632亿元逆回购到期，单日最高到期量4958亿元 [12] 行业活动 - 2025世界机器人大会8月8日-12日在北京举办，涵盖博览会及机器人大赛 [9] - 第十二届世界运动会8月7日-17日在成都举行，设34个大项包括传统与新兴项目 [10]