北陆转债赎回公告核心内容 - 北陆转债将于2025年8月4日收市后停止转股 未转股债券将按101.64元/张强制赎回 赎回价格与二级市场价格存在显著差异 [1] - 赎回触发条件为2025年6月17日至7月14日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股） [2][7] - 公司董事会于2025年7月14日审议通过提前赎回议案 旨在优化资本结构和降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - 债券发行总额5亿元 2020年12月在深交所上市 初始转股价11.41元/股 转股期为2021年6月11日至2026年12月6日 [2][3] - 当前转股价经多次调整后为7.02元/股 主要调整包括：2021年2月下调至8.86元/股 2024年12月下调至7.07元/股 2025年5月因分红调整为7.02元/股 [3][4][5][6] - 转股价调整触发条件包括连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85% 以及年度权益分派实施 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格计算公式为债券面值+当期应计利息 其中当期利息按票面利率2.5%计算 计息天数239天 得出每张赎回价101.64元 [8] - 赎回对象为2025年8月4日收市后登记在册的全体持有人 赎回款项将通过托管券商直接划入持有人账户 [9] - 时间安排：7月31日停止交易 8月5日停止转股 赎回资金到账日为8月8日 赎回完成后债券将摘牌 [9] 其他重要事项 - 公司实际控制人及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易该转债 [9] - 转股操作需通过托管券商申报 最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 保荐人认为本次赎回已履行必要审批程序 符合深交所相关规定及募集说明书约定 [11]