市场表现 - 沪指跌0.37%报收3559.95点 深成指跌0.17%报收11009.77点 创业板指跌0.24%报收2322.63点 [1] - 科创半导体ETF跌0.85% 半导体材料ETF跌1.05% [1] - 道琼斯工业平均指数跌1.23% 标准普尔500指数跌2.24% 纳斯达克综合指数跌1.60% [1] - 费城半导体指数跌1.43% 美光科技跌3.90% ARM跌2.68% 恩智浦半导体跌1.80% 微芯科技跌1.82% 应用材料跌0.04% [1] 行业动态 - 2025世界机器人大会8月8日至12日在北京举办 主题为"让机器人更智慧，让具身体更智能" 200余家国内外企业参展 1500余件展品亮相 首发新品超100款 数量为去年近2倍 [2] - 英诺赛科股价盘中涨超60% 因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录 成为唯一入选的中国芯片企业 合作基于大功率氮化镓技术 目前处于测试阶段未产生实质性订单 [2] 企业动向 - 芯海科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市 旨在深化国际化战略布局 提高综合竞争力与国际品牌形象 细节尚未确定 [2] 产业趋势 - 大模型向推理模型深化与智能体模型爆发方向发展 美国在强大模型领域领先 中国在算力受限下实现高效性领先 [3] - AI算力消耗从训练转向推理 受互联网大厂AI业务结合、Agent推出、主权AI需求及多模态渗透等因素推动 [3] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于AI革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3] ETF聚焦 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域 [3] - 半导体材料ETF及其联接基金(A类020356 C类020357)指数中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% 聚焦半导体上游领域 [3]