董事会决议概况 - 第九届董事会2025年度第四次临时会议于2025年8月4日召开 所有9名董事出席并全票通过全部议案 [1] 融资授信担保安排 - 山东中关村为山东华素向交通银行申请4,600万元融资授信提供抵押担保 抵押资产为9栋工业房地产及相关土地使用权 评估价值8,216.30万元 [2][3] - 公司及山东中关村共同为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供连带责任保证担保 同时山东华素以10项专利质押担保 专利评估价值4,079.00万元 [4][6][7] - 四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请1,000万元融资授信提供连带责任保证担保 [7] - 公司为中实通达向北京农商银行申请500万元融资授信提供连带责任保证担保及商业房地产抵押担保 抵押资产评估价值2,488.00万元 [8][9] 融资租赁业务 - 北京华素以原值4,541.87万元的生产设备为租赁物 与江苏金租开展售后回租融资租赁业务 融资额度不超过3,000万元 期限不超过2年 [10][11] - 公司及下属山东华素、多多药业、山东中关村共同为北京华素该融资租赁业务提供连带责任保证担保 [10][11] - 融资租赁物评估价值为39,404,819元人民币 [10] 对外投资 - 公司与其他两家合作方共同出资设立合资公司 注册资本100万元 公司持股67% 合资公司将纳入合并报表范围 [13] 股东会安排 - 董事会通过召开2025年第五次临时股东会议案 计划采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为2025年8月15日 [13][15][16] - 股东会将审议部分担保议案 [16]