美股市场整体表现 - 美股三大指数于8月4日集体强势反弹，创下数月来最大单日涨幅 道琼斯指数飙升1.34%收于44,173.64点，纳斯达克综合指数暴涨1.95%收于21,053.58点，标普500指数上涨1.47%收于6,329.94点 [1] - 市场反弹主要受美联储降息预期升温驱动 据CME数据显示，市场对美联储9月降息25个基点的概率已飙升至94.4% [1][2] - 从历史数据看，8月通常是美股表现疲软的月份 自1988年以来，8月是道琼斯指数表现最差的月份，也是标普500和纳斯达克指数表现第二差的月份 [2] 美联储政策与宏观环境 - 美联储官员言论强化降息预期 旧金山联储主席玛丽·戴利表示降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度 [2] - 贸易摩擦动态带来不确定性 美国总统特朗普威胁将大幅提高印度向美国缴纳的关税，导致在美上市印度ETF从涨0.34%转而下跌0.44% [2] - 欧盟与美国达成协议，欧盟将在6个月内暂停实施针对美国关税的两项反制措施 [2] 科技股表现 - 科技股表现亮眼，英伟达股价再创新高 英伟达收涨3.62%至每股180美元，刷新收盘纪录，年初至今涨幅达34.06% [3][4] - 多数大型科技股走高 微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19% [4] - 亚马逊成为少数下跌的大型科技股之一，下跌1.44% [4] 其他重点公司动态 - 伯克希尔·哈撒韦B类股下跌2.9%，收于1月份以来最低水平 该公司财报显示其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降 [5] 中概股与港股市场 - 中概股普涨，市场信心回升 纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.33%，盘中一度大涨超1.8% [6] - 华米科技因财报超预期暴涨34% 其第二季度营收同比增长46.2%至5940万美元，亏损收窄30.2%，并预计第三季度营收将达7200万至7600万美元，同比增幅70%-79% [6] - 其他热门中概股表现强劲 小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅 [6] - 主要中概股ADR多数上涨 小米集团ADR涨3.45%，腾讯控股ADR涨3.39%，网易涨2.33%，京东集团涨2.30%，比亚迪股份ADR涨1.96%，拼多多涨1.80%，百度集团涨1.75%，美团ADR涨1.68%，阿里巴巴涨0.38% [7] 外资对中国资产配置 - 外资对中国资产的配置出现积极变化 主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次，同时A股市场外资流出规模明显收窄 [7] - 高盛上调MSCI中国指数目标点位并维持“超配”评级 将未来12个月目标点位从85点上调至90点 [7] - 高盛指出投资者对中国股票兴趣攀升至近年高点 驱动因素包括对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持以及中国股票估值相较于全球主要市场仍有折价等 [8]