产品发行 - 8月4日易方达价值回报混合、中欧核心智选混合、建信医疗创新股票三只浮动费率基金同日首发 募集结束日期分别为8月20日、8月15日、8月22日[2] - 建信医疗创新股票发行规模上限为30亿元[3] - 三只产品均为A股和港股双市场配置 港股通股票投资比例不超过股票资产的50%[3] 产品设计特点 - 浮动费率基金根据产品跑赢或跑输业绩比较基准情况适用不同费率 设置1.2%基准档、1.5%升档和0.6%降档三档费率水平[5] - 中欧核心智选混合设置"达标季季分红"条款 每季度最后一个交易日可供分配利润高于0.01元/份时进行收益分配[1][3] - 建信医疗创新股票投资于"医疗创新"相关股票比例不低于非现金基金资产的80%[3] 业绩比较基准 - 中欧核心智选混合业绩比较基准为中证800指数收益率80%+中证港股通综合指数收益率5%+中债综合指数收益率15%[4] - 易方达价值回报混合业绩比较基准为中证800指数收益率55%+中证港股通综合指数收益率20%+中债总指数收益率25%[4] - 建信医疗创新股票业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率70%+中债综合指数收益率15%+恒生医疗保健指数收益率15%[4] 基金经理配置 - 易方达价值回报由唐博伦管理 建信医疗创新由马牧青管理 中欧核心智选由张聪和宋婷共同管理[3] 产品类型分布 - 第二批新型浮动费率基金包含2只股票型和10只偏股混合型产品 覆盖医药、制造业、高端装备等多个行业主题[4]