ETF表现与资金流向 - 电子ETF(515260)8月5日盘中价格摸高0.73% 现涨0.52% [1] - 该ETF近两日或转为资金净流入 [1] 成分股表现 - 工业富联涨超4% 景嘉微涨逾3% [3] - 海康威视 三环集团 纳思达 蓝思科技涨超2% [3] 行业政策与安全事件 - 英伟达H20芯片被指存在追踪定位和远程关闭等安全问题 [4] - 国家网信办7月31日约谈英伟达 [4] - 美国对华AI芯片管制未放松 [4] 国产替代趋势 - H20芯片安全漏洞或导致国内厂商采购计划缩减 [4] - 英伟达已向台积电下达30万片H20芯片订单 [4] - 算力芯片自主可控趋势加速 云厂商加速适配国产芯片 [4] 板块业绩表现 - 中证有色金属指数覆盖的50家上市公司中17家披露2025年中报预告 [4] - 16家预告盈利 占比超九成 [4] - 15家预告净利润同比正增长 6家预告净利润翻倍增长 [4] 重点公司业绩预告 - 士兰微归母净利最高同比预增1203% 预告净利润上限2.75亿元 [4][5] - 闻泰科技归母净利最高同比预增317% 预告净利润上限5.85亿元 [4][5] - 瑞芯微预告净利润上限5.40亿元 同比增长195% [5] - 工业富联预告净利润上限121.58亿元 同比增长39.12% [5] - TCL科技预告净利润上限20.00亿元 同比增长101% [5] 行业展望 - 2025年全球半导体保持乐观增长 AI驱动下游需求 [5] - 建议关注存储 功率 代工 ASIC SoC等环节业绩弹性 [5] - 重点关注AI-PCB 算力硬件 半导体自主可控 苹果链及AI驱动受益产业链 [6] ETF投资覆盖范围 - 电子ETF(515260)跟踪电子50指数 重仓半导体和消费电子行业 [7] - 覆盖计算机设备 光学光电子 元件等领域 [7] - 布局AI芯片 汽车电子 5G 云计算 PCB等热门产业 [7] - 持仓立讯精密 中芯国际 海光信息 寒武纪等核心资产 [7]