市场整体表现 - 市场全天震荡走高 沪指涨0.96%至3600点上方 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [2] - 全市场超3900只个股上涨 沪深两市全天成交额1.6万亿元 较上个交易日放量975亿元 [2] - 早盘A股跳空高开 沪指、上证50、沪深300高开高走 深指、创指、科创50一度高开低走 [2] 板块表现 - 涨幅居前板块包括PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接、银行 [2] - 跌幅居前板块包括西藏、中药、影视、智谱AI [2] - 机器人概念板块领涨 PEEK材料、铜缆、汽车零部件等细分板块大涨 [15][19] 指数修复动力 - 沪指重返3600点主要受权重股推动 包括中国石油(涨0.94% 贡献度0.764)、农业银行(涨0.62% 贡献度0.731)、百济神州(涨2.53% 贡献度0.495)、工业富联(涨1.37% 贡献度0.477)、中国人寿(涨0.64% 贡献度0.384) [5][6][7] - 早盘证券板块一度直线拉升但随后回落 [8] - 除机构资金持续流入外 主力、大户、散户资金早间均有不同程度流出 [10] 个股表现 - 上纬新材复牌首日20cm涨停 股价达110.48元 总市值445.63亿元 7月1日至今累计涨幅达1320% [17][18] - 公司上半年营业收入7.84亿元 同比增长12.50% 净利润同比下降32.91% [19] 行业分析观点 - 华龙证券认为市场总体环境有利 政策方向未变 基本面预期向好 调整企稳后将延续向上运行 [12] - 科技和先进制造等成长方向受关注 包括军工、低空经济、AI+、人形机器人、自主可控 [13] - "反内卷"政策叠加业绩改善方向及内需政策发力方向被看好 [13] 细分行业机会 - 消费电子板块创历史新高 上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 智能手机产量5.63亿台(同比增长0.5%) 集成电路产量2395亿块(同比增长8.7%) [21][22] - 银行板块止跌回升 已发布业绩快报的5家银行归母净利润全部正增长 其中4家增幅达两位数 [23] - 兵装重组概念涨幅居首 市场对兵器装备集团资产证券化提速预期升温 [26] 产业趋势 - 人形机器人产业2025年开启量产元年 轻量化趋势明显 PEEK材料在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位有应用潜力 [19] - AI推动制造业智能化升级 智能网联汽车、人形机器人、AI手机、AIPC、AR/VR设备等硬件加速迭代 [23]