市场整体表现 - 市场全天震荡走高，沪指涨0.96%重回3600点上方，创年内收盘新高，深成指涨0.59%，创业板指涨0.39% [1] - 全市场超3900只个股上涨，沪深两市全天成交额1.6万亿元，较上个交易日放量975亿元 [1] - 市场热点轮动快速，结构性行情特征明显，整体仍处于震荡上行阶段 [2][5] 领涨板块与概念 - PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材涨停，近四个月概念指数涨幅超50%，催化因素包括北京世界人形机器人运动会即将召开 [1][3] - 银行股震荡走强，农业银行续创历史新高，保险等大金融股走强，催化因素包括国务院部署个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策 [1][5] - 算力硬件股表现活跃，长飞光纤涨停 [1] - 消费电子板块全天维持强势，工业富联涨超6%，AI技术进步推动AI基建与端侧硬件升级需求 [4] 调整板块 - 医药股展开调整，奇正藏药跌停 [1] - AI应用等前期热点板块再度陷入调整 [5] 中报业绩超预期个股 - 目前已有220余家A股公司发布中报，1600余家发布中报预告，券商机构认为其中59只股票业绩“超预期” [6] - 业绩超预期股票来自电力设备、机械设备、电子、汽车、国防军工、基础化工等行业，其中电力设备行业入围股票数量最多，有8只 [6] - 有18只业绩超预期的股票上半年净利润实现翻倍增长 [7] - 智明达上半年净利润0.38亿元，同比增长2147.93%，增速最高 [8][10] - 仕佳光子上半年净利润2.17亿元，同比增长1712.00% [8][10] - 索通发展预计上半年净利润4.5亿元至5.4亿元，同比增长1335.37%至1622.00% [8][10] - 牧原股份上半年净利润102亿元，同比增长1129.97% [8][11] - 其他净利润增速超100%的公司包括华夏航空、广大特材、新易盛、中科电气、中船防务、大金重工、继峰股份、九号公司等 [8][11] 外资动向 - 主动外资单周净流入港股与ADR市场429万美元，结束了此前连续40周的流出态势，为去年10月以来首次 [12] - A股市场外资流出规模从前一周的2亿美元收窄至930万美元 [12] - 2025年上半年，外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年总体净减持态势 [12] - 高盛将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持“超配”评级 [12] - 瑞银证券预计今年A股盈利可能逐季温和复苏，政策有望提振市场信心并推动估值提升 [13]