基金净值表现排名 - 2025年8月5日开放式基金净值增长排名前10的基金主要为港股通医疗及创新药主题ETF和混合型基金 其中华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C单位净值1.2438 单日增长0.0556 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A单位净值1.2442 单日增长0.0556 平安港股通医疗创新精选混合A单位净值1.1929 单日增长0.0526 万家中证港股通创新药ETF单位净值1.8157 单日增长0.08 平安港股通医疗创新精选混合C单位净值1.1918 单日增长0.0525 [2] - 净值增长排名后10的基金包括华富健康文娱灵活配置混合C、华富健康文娱灵活配置混合A、红土创新医疗保健股票等 这些基金均出现净值下跌 [5] 市场行情分析 - 上证指数高开高走收中阳线 创业板高开低走后探底回升 全日成交额1.61万亿元 个股涨跌家数比3903:1327 [7] - 通信设备行业涨幅超过2% 领涨概念包括PEEK材料、外骨骼机器人和铜缆高速连接 涨幅均超过2% 航空和软件服务行业领跌 [7] 基金持仓结构 - 某创新药ETF持股集中度67.67% 前十大持仓包括信达生物(占净资产比9.85%)、药明生物(9.79%)、百济神州(9.03%)、康方生物(7.83%)、石药集团(7.36%)、中国生物制药(7.04%)、三生制药(5.37%)、翰森制药(4.20%)、药明康德(3.61%)和再鼎医药(3.59%) 基金规模4.85亿元 [9] - 某表现较差混合基金持股集中度65.34% 前十大持仓包括舒泰神(日跌幅7.24% 占净资产比9.57%)、昂利康(日跌幅9.46% 占7.52%)、益方生物(日跌幅2.35% 占6.65%)、迈威生物(日跌幅0.87% 占6.49%)、荣昌生物(日涨幅1.84% 占5.88%)等 基金规模0.40亿元 [9] 行业主题基金表现 - 净值增长领先的基金主要集中在港股通医疗和创新药领域 包括华泰柏瑞、平安、万家、工银、广发、汇添富和景顺长城等公司旗下产品 [2][4] - 两只新发医药基金华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A和平安港股通医疗创新精选混合A均为2025年6月新发产品 暂无持仓公告但明显聚焦创新药方向 [8]