债券发行概况 - 郑州市公共交通集团计划发行2025年度第一期中期票据，规模为10亿元，期限为5+5年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [1] - 债券起息日为2025年8月11日，付息日为存续期内每年8月11日 [1] - 主承销商为平安证券，联席主承销商为东兴证券，存续期管理机构为平安证券 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于偿还发行人有息债务 [1] - 具体偿还计划涉及44笔债务，覆盖多家金融机构的借款 [1][2] 债务明细 - 涉及金融机构包括广发银行、邦银金融租赁、太平石化金融租赁、交银金融租赁、华融金融租赁等 [1][2] - 债务类型包括流动资金借款和日常经营周转借款，利率范围从2.70%至5.55%不等 [1][2] - 单笔债务金额从950万元至40,000万元不等，拟偿还金额合计约10亿元 [1][2] 债务期限结构 - 短期债务占比显著，多笔债务将在2025年到期 [1][2] - 部分债务期限较长，最晚到期日为2029年 [1][2]