担保基本情况 - 公司向太平洋产险签发保函为控股子公司提供连带保证责任 担保金额合计人民币3700万元 [2] - 担保对象包括成都金发科技新材料有限公司 金发环保科技有限公司 天津金发新材料有限公司 武汉金发科技有限公司 广东横琴金发供应链管理有限公司 珠海金发供应链管理有限公司 [2][7] - 横琴金发于2024年11月12日设立 2024年度尚未实际开展业务 [6] 内部决策程序 - 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十四次会议 2025年5月20日召开2024年年度股东大会 审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计议案 [3] - 同意为辽宁金发科技有限公司提供担保额度95亿元 为其他控股子公司提供担保额度10亿元 [3] - 授权董事长在不超过232.20亿元担保额度前提下适时调整最高担保额 [3] 担保额度调剂 - 截至担保额度调剂前 公司为辽宁金发提供的担保额度调整为94.80亿元 [4] - 经董事长审批 公司在股东大会审议批准的担保额度范围内对合并报表范围内控股子公司担保额度进行调剂 [4] - 本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [4] 担保协议主要内容 - 担保期间自保险合同生效日期起算 最晚不超过保险单载明保险起期后三年 [9] - 公司收到索赔通知书后15天内在担保金额范围内向保险人支付欠款 [9] - 担保责任涵盖太平洋产险赔偿的保险金和费用及相应利息 罚息 复利 补偿金 违约金 损害赔偿金等 [7] 担保必要性及合理性 - 担保事项为满足公司子公司业务发展及生产经营需要 有利于持续发展 符合公司整体利益和发展战略 [9] - 公司对控股子公司经营进行有效管理 能及时掌握其资信情况及履约能力 担保风险可控 [9] - 公司对横琴金发 金发供应链有充分控制权 基于业务实际操作便利提供超比例担保 [9] 累计担保情况 - 截至2025年8月4日 公司及其子公司对外担保总额为人民币232.20亿元 占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的129.27% [11] - 所有担保均系公司对控股子公司提供的担保 不存在逾期担保情形 [11]