根据提供的上市公告书内容，以下是扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的关键信息总结。 公司基本情况 - 公司全称为扬州天富龙集团股份有限公司，股票简称为天富龙，股票代码为603406 [1] - 公司主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售，所属行业为化学纤维制造业（C28） [15] - 公司将于2025年8月8日在上海证券交易所主板上市 [1] - 公司法定代表人为朱大庆，注册地址为扬州（仪征）汽车工业园联众路9号 [1][15] 发行与股本结构 - 本次发行价格为23.60元/股，发行数量为40,010,000股，全部为公开发行新股，无老股转让 [13][19] - 发行后总股本为400,010,000股，本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为35,539,898股，占发行后总股本的8.88% [13] - 战略配售投资者获配3,347,457股，占本次发行数量的8.37%，限售期为12个月 [13][17] - 网下发行部分有1,122,645股（占网下发行总量的10.03%）限售6个月 [13] - 发行市盈率为20.93倍（按2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后净利润计算），低于行业最近一个月平均静态市盈率32.30倍，也低于同行业可比公司扣非后静态市盈率算术平均值44.16倍 [3][4][5] - 发行市净率为2.18倍，发行后每股净资产为10.82元，发行后每股收益为1.13元 [19][20] 财务表现 - 报告期内（2022-2024年），公司营业收入分别为257,578.51万元、333,632.78万元和384,140.14万元，呈现增长趋势 [11][14] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33,849.95万元、42,006.40万元和45,093.92万元 [14] - 2025年1-6月，公司营业总收入为170,077.74万元，较上年同期下降4.68%；归属于母公司股东的净利润为22,601.66万元，较上年同期微增0.41% [24] - 2025年6月30日，公司资产总额为404,724.92万元，较2024年末增长4.53%；归属于母公司股东净资产为370,440.25万元，较2024年末增长6.69% [24] - 报告期内，公司综合毛利率分别为18.86%、18.31%和16.50%；再生有色涤纶短纤维毛利率分别为36.15%、31.86%和30.39% [8] - 2025年上半年公司综合毛利率同比上升1.53个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长481.31%至18,540.54万元 [24][25] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为944,236,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为855,914,411.32元 [20] - 发行费用总额（不含增值税）为8,832.16万元，其中保荐及承销费用为6,380.00万元 [20] 股权结构与控制权 - 发行前，实际控制人朱大庆、陈慧夫妇合计持有公司79.30%的股权，并与朱兴荣签署一致行动协议，合计控制公司93.90%的表决权 [10] - 发行后，朱大庆、陈慧夫妇合计持有公司71.36%的股权，仍为公司实际控制人 [15] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工合计持有发行前总股本的77.44% [16] 行业与业务 - 公司所处化学纤维制造业，主要产品为差别化复合纤维和再生有色涤纶短纤维 [6][15] - 主要原材料为PTA、IPA和MEG等石油化工产品，以及再生PET，其价格受原油价格及市场供需关系影响较大 [6][11] - 国内涤纶短纤维市场需求量持续上升，但同行业纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈 [6] 其他重要事项 - 公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 [26] - 自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生重大事件，主营业务发展正常，未发生重大诉讼、仲裁或对外担保等事项 [26] - 公司上市保荐人为中信建投证券股份有限公司 [27][28]