外围市场影响 - 美股三大指数全线大涨 苹果市值一夜暴增1.1万亿 科技股领涨 [1][3] - 苹果宣布追加1000亿美元美国本土投资 未来四年总投资达6000亿美元 避开特朗普芯片关税 [3] - 特斯拉FSD系统参数暴增10倍 视频处理能力大幅提升 自动驾驶商业化预期升温 [3] 政策支持 - 七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 强化对集成电路、工业母机、医疗装备等关键领域的金融支持 [3] - 上海发布《具身智能产业发展实施方案》 叠加8月8日世界机器人大会开幕 机器人、AI算力板块迎来事件驱动机会 核心零部件企业订单可见性延伸至2026年 [3] 技术面分析 - 上证指数8月6日收于3633.99点 涨幅0.45% 成交额7072亿元 较前一日放量13% [4] - 指数突破3609点短期压力位 RSI指标回升至58的中性偏强区间 技术面呈现多头排列 [4] - 30分钟级别顶背离信号尚未完全化解 若冲高至3674点附近无量配合 可能出现技术性回调 [4] 资金流向 - 北向资金8月6日净流出62.51亿元 主要减仓电子、银行、家用电器板块 公用事业、交通运输等防御性板块逆势获增持 [4] - 内资主力资金净流出96.52亿元 大单资金流出153亿元 小单资金净流入236亿元 散户情绪回暖 [4] - 二季度北向资金加仓548亿元 重点布局金融、工业、医疗保健领域 [4] - 机械设备、国防军工、通信设备净流入居前 医药生物、计算机、电子板块流出较多 资金呈现结构性分化 [4] 投资主线 - 政策受益板块包括券商、人工智能、创新药 历史政策利好首日表现突出 [5] - 特斯拉FSD产业链包括摄像头模组、AI芯片、高精度地图等细分领域 国产替代逻辑明确 [5] - 公用事业和高股息银行股适合稳健型投资者防御配置 [5] - 需规避前期涨幅过高的题材股及出口依赖度高的消费电子企业 特朗普对印度加征关税可能带来短期冲击 [5] 中长期关注 - 科技主线包括半导体、算力 [6] - 高端制造主线包括机器人、工业母机 [6] - 消费复苏主线包括食品饮料、家电 [6]