募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为66,700.00万元（6.67亿元），期限6年，发行数量6,670,000张，每张面值100元 [1] - 扣除发行费用（不含税）1,200.00万元后，实际募集资金净额为65,500.00万元（6.55亿元） [1] - 募集资金于2024年8月27日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告，资金实行专户存储管理 [1] 现金管理计划 - 现金管理目的为提升闲置资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理总额度不超过45,000.00万元（4.5亿元），其中募集资金25,000.00万元（2.5亿元）、自有资金20,000.00万元（2亿元） [2] - 使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，额度可循环滚动使用 [2] 投资产品与风控 - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本产品，期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资于委托理财、公募基金、私募基金等合法金融机构产品 [3] - 资金不得用于质押或担保，公司将通过专业机构审计和动态监控控制风险 [4] 收益分配与授权 - 募集资金现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [3] - 自有资金现金管理收益用于补充公司运营流动资金 [3] - 董事会授权经理层在额度和期限内行使决策权并签署法律文件 [4] 保荐人核查结论 - 保荐人认为公司现金管理事项符合法律法规，已履行必要程序，不影响募投项目及主营业务，有利于提升资金使用效率 [5]