产品概况 - 基金简称易方达中证科创创业50 ETF，基金代码159781，场内简称科创创业 ETF [1] - 基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1] - 基金合同生效日期为2021年6月28日，上市日期为2021年7月5日，上市交易所为深圳证券交易所 [1] - 基金类型为股票型，交易币种为人民币，运作方式为普通开放式，开放频率为每个开放日 [1] - 基金经理为成曦和伍臣东，证券从业日期分别为2008年7月10日和2017年7月3日 [1] 投资目标与策略 - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内 [2] - 投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权等 [2][3] - 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90% [4] - 主要采取完全复制法构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 [5] - 业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率 [5] 风险收益特征 - 基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金 [6] - 基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征 [6] 费用结构 - 管理费年费率为0.15%，托管费年费率为0.05% [9] - 审计费用年费用金额为88,600元，信息披露费年费用金额为120,000元 [9] - 基金运作综合费率包括固定管理费率、托管费率及其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例 [10]