公司基本情况 - 软通动力信息技术（集团）股份有限公司成立于2005年11月4日，注册地址为北京市海淀区西北旺东路16号楼5层502，注册资本为952,941,177元 [8][9] - 公司于2022年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为301236，法定代表人为刘天文，董事会秘书为王悦 [8][9] - 公司经营范围涵盖技术服务、软件开发、信息系统维护、大数据服务、人工智能应用软件开发等，并涉及医疗器械销售和智能机器人研发制造等领域 [9] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股，即不超过发行前总股本的30% [10] - 发行完成后公司总股本将从952,941,177股增至1,238,823,530股，有限售条件股份比例从28.61%提升至45.08% [12] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者等 [20] 财务数据 - 2025年一季度公司营业收入为701,069.79万元，归属于母公司所有者的净利润为-19,768.83万元 [15] - 2024年度公司营业收入为3,131,639.03万元，归属于母公司所有者的净利润为18,037.85万元 [15] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为2,259,326.09万元，负债总额为1,218,033.25万元，资产负债率为53.91% [13][15] 募投项目 - 本次募集资金拟用于"京津冀软通信创智造基地项目"、"AIPC智能制造基地项目"、"软通动力怀来智算中心（一期）建设项目"和"计算机生产车间智能升级技术改造项目" [27] - 募投项目预计投资总额为377,924.01万元，拟使用募集资金投入377,924.01万元 [34] 行业地位与竞争优势 - 公司是国内领先的全栈智能化产品与服务提供商，服务超过2,600家国内外客户，包括230余家世界500强或中国500强企业 [36] - 在赛迪顾问发布的报告中，公司位列"2023年中国IT服务市场排名TOP1" [37] - 根据Canalys统计，公司旗下PC品牌出货量2024年和2025年一季度国内市场份额均排名第三 [37] 风险因素 - 行业竞争加剧风险：随着新入企业增加，公司在技术水平、成本控制等方面面临更大竞争压力 [29] - 业绩波动风险：2023-2024年公司扣非净利润分别下降45.15%和66.21% [32] - 应收账款风险：截至2025年3月末应收账款账面价值达668,898.99万元，占当期营业收入比例较高 [33]