债务融资工具注册获批 - 公司成功注册中期票据 注册金额为22亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 交通银行股份有限公司担任主承销商 [1] - 在注册有效期内可分期发行科技创新债券 需事前向交易商协会备案 [2] 发行管理要求 - 需按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作 [3] - 需履行信息披露义务 按照相关规则指引规定执行 [5] - 募集资金用途需严格按说明书披露 变更需提前披露 且需符合法律法规及政策要求 [6] 公司义务与承诺 - 需接受协会自律管理 履行相关义务 享受相关权利 [4] - 需依法合规开展生产经营活动 确保业务规范健康发展 [7] - 如发生可能影响偿债能力的重大事件 需落实相关承诺 保护投资人权益 [8] 存续期管理 - 需配合主承销商开展存续期管理工作 [9] - 发行 兑付过程及存续期内如遇重大问题需及时向交易商协会报告 [10] 融资影响 - 本次发行将优化公司融资结构 增强资金管理灵活性 提高抗风险能力 [3] - 公司将根据资金需求和市场情况择机发行 并及时履行信息披露义务 [3]