基金产品概况 - 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508082）为公开募集基础设施REITs产品，由中金基金管理有限公司管理，中国国际金融股份有限公司担任财务顾问 [1][14] - 基金总发售份额为10亿份，战略配售初始份额占比70%（7亿份），网下发售初始份额占比21%（2.1亿份），公众发售初始份额占比9%（9000万份）[14][18] - 基金投资标的为以消费类基础设施项目为基础资产的资产支持证券，通过持有全部份额获取运营收益并承担资产价格波动风险 [11] 发售机制安排 - 采用战略配售（70%）、网下询价发售（21%）和公众公开发售（9%）相结合方式，战略投资者需提前签署配售协议并承诺限售期 [3][17] - 网下询价区间确定为2.321元/份至3.481元/份，最终认购价格将通过网下询价确定 [3][19] - 网下发售对象限定为专业机构投资者，包括证券公司、基金公司、保险公司等，需在证券业协会完成注册 [4][15] 投资者参与要求 - 网下投资者单个配售对象认购份额上限为2.1亿份，最低认购门槛为100万份，且需为10万份的整数倍 [5][49] - 参与询价需在2025年8月12日12:00前通过中金公募REITs平台提交资产证明及合规材料，否则视为无效报价 [6][34] - 战略投资者中原始权益人关联方认购占比51%（5.1亿份），其中20%份额限售期不少于60个月，超额部分限售36个月；其他战略投资者限售期不少于12个月 [25][27][28] 时间安排与流程 - 网下询价时间为2025年8月13日9:00-15:00，战略投资者缴款截止时间为8月21日17:00 [3][26][29] - 若最终认购价格高于网下报价中位数与加权平均数的孰低值，基金将延迟5个工作日发售并发布风险公告 [7][21] - 网下认购与缴款同步进行，公众投资者可通过场内或场外渠道认购，最低认购金额为1000元 [56][58] 风险控制与合规 - 禁止原始权益人关联方、基金管理人、财务顾问等利益冲突方参与网下发售 [35][36] - 网下投资者需承诺资金来源合法，不得存在串通报价、操纵价格等违规行为，否则将被列入黑名单并承担违约责任 [37][50][51] - 回拨机制可根据认购情况调整战略配售、网下及公众发售份额比例，确保发售成功率 [61][62]