险资二季度持仓概况 - 截至2025年8月8日，在已披露半年报的150余家上市公司中，有31家公司的前十大流通股东名单中出现险资身影 [1][2] - 险资合计持股数量为6.29亿股，合计持股市值为122.94亿元（以2025年6月30日收盘价计算） [2] - 重仓股所属行业涵盖机械设备、医药生物、电力设备、家用电器、基础化工、计算机、银行等 [2] 重点持股与加仓情况 - 从持股数量看，险资对北京文化的持股数量最多，为1.12亿股 [2] - 险资对西部矿业的持股数量为8151万股，对同洲电子、博源化工的持股数量均超过6000万股 [2] - 险资对常熟银行、中国移动等个股的持股数量均超过1000万股 [2] - 从调仓看，险资二季度对十余只个股增持，其中对西部矿业加仓5104.75万股，对博源化工加仓2529.55万股，对常熟银行加仓1200万股 [2] 新进持仓与持股业绩 - 二季度，险资新进成为湘电股份、浙数文化、高能环境、凯尔达、神通科技、回盛生物等个股的前十大流通股东 [3] - 在险资重仓持有的股票中，有26只个股2025年上半年净利润实现同比增长 [3] - 净利润增幅最高的是容知日新，上半年实现归母净利润1423.55万元，同比增长2063.42% [3] - 同洲电子、回盛生物、华康洁净、浙数文化等个股的净利润同比增幅也较为靠前 [3] 险资入市动态与政策背景 - 监管部门推出一系列政策，包括上调险资权益类资产配置比例、扩大保险资金长期投资改革试点等，推动保险资金加快入市步伐 [4] - 截至2025年8月8日，今年以来险资已举牌22次，超过2024年全年举牌次数 [4] - 保险资金长期投资改革试点加速落地，例如中国太平旗下子公司获准设立私募证券投资基金管理公司 [4] - 截至目前，进入运作状态的保险资金长期投资改革试点基金增加至6只 [4] 险资投资偏好与方向 - 保险资金长期投资改革试点基金主要关注高股息、分红稳定的优质资产 [4] - 例如，截至一季度末，鸿鹄基金现身伊利股份、陕西煤业以及中国电信的前十大流通股股东名单 [4] - 试点机构表示将发挥保险资金长期投资优势，重点关注公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好的大盘蓝筹公司股票 [5]