健帆生物: 关于健帆转债回售的第五次提示性公告
回售条款触发 - 公司股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于转股价38.65元/股的70%(即27.06元/股),触发"健帆转债"有条件回售条款 [2] - 回售条款规定:在可转债最后两个计息年度内,若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%,持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [2] - 转股价格若因派息、送股等情形调整,则需按调整前后分别计算收盘价与转股价关系,若向下修正则重新计算30个交易日周期 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365,其中票面利率i=1.8%(第5个计息年度),计息天数t=46天(2025年6月23日至8月8日) [4] - 计算得出每张债券应计利息0.227元,回售价格为100.227元/张(含息税) [4] - 不同投资者实际到手金额:个人投资者和证券投资基金税后100.182元/张,QFII/RQFII免税100.227元/张,其他投资者需自行纳税 [4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年8月8日至14日,通过深交所系统申报且当日可撤单 [6] - 未在申报期内操作视为自动放弃本次回售权,申报确认后不可撤销 [6] - 回售期间债券继续交易但暂停转股,同一交易日多项申请按交易、回售、转托管顺序处理 [6] 信息披露要求 - 公司在触发条件次日(8月1日)披露回售公告,并在回售期结束前每日发布提示性公告 [5] - 公告内容需包含回售条件、申报期间、价格、程序等要素,且触发日与申报首日间隔不超过15个交易日 [5]