基金产品发行 - 国泰优质核心混合基金于8月11日正式发行 是第二批获批的新型浮动费率基金之一 [1] - 产品设计紧密围绕证监会《行动方案》要求 以投资者利益为核心导向 强化投资获得感保护 [1] 基金经理背景 - 基金经理李海拥有14年证券从业经验和9年投资管理经验 是公司自主培养的价值成长型基金经理 [2] - 投资风格以自下而上选股为主 中观行业判断为辅 注重精选有价值企业陪伴成长 [2] - 管理国泰金泰自2017年1月24日起任职总回报116.22% 大幅跑赢同期基准29.71%和沪深300指数23.40% [2] - 国泰金泰A类近3年最大回撤-20.78% 显著优于同类平均-31.56% [2] - 管理国泰消费优选自2019年8月15日起任职总回报100.74% 近3年收益率43.29% 近5年收益率51.73% [2] 近期产品表现 - 2024年发行2只可投资港股的全市场基金 其中国泰优质精选港股比例43.46% [3] - 国泰优质精选布局AH股互联网、电子、消费医药等板块 今年以来收益率16.73% 超额收益明显 [3] 市场观点 - 短期看好市场修复 中长期看好中国核心资产重估 [6] - 2024年中美贸易额占中国进出口总额降至11%左右 制造业龙头完成全球化产能布局 [6] - 中国核心资产在全球仍被显著低估 恒生科技等上涨仅是重估起点 [6] - 沪深300、中证A500等优质企业仍有重估空间 [6] 基金管理公司实力 - 国泰基金成立于1998年 秉持独立思考、深度研究传统 专注挖掘长期价值优质公司 [7] - 主动权益基金近6年为投资者赚取164亿元利润 是全行业仅有的5家6年利润超160亿的公募基金公司之一 [10] - 9年期以上业绩全部跻身行业前25% 多期表现位列同类前10 [10] - 5年期以上业绩均跑赢沪深300指数 [10] 浮动费率产品经验 - 国泰基金是行业浮动费率基金探索的重要参与者 2019年旗下国泰研究精选入选首批6只产品 [11] - 国泰研究精选成立5.5年来收益率达78% 年化收益11% 在同期6只浮动费率基金中排名第1 [11] - 基金最大回撤指标位列同期同类第2 具备攻守兼备特质 [11] - 新产品通过不同持有期不同收费模式机制 兼顾长期持有与流动性管理需求 [11]