行业指数表现 - 国证有色金属行业指数上涨0.47% 成分股江特电机上涨10.01% 天齐锂业上涨9.99% 赣锋锂业上涨9.96% 中矿资源上涨8.20% 中孚实业上涨5.54% [1] - 有色ETF基金上涨1.00% 冲击6连涨 [1] 锂电板块驱动因素 - 江西云母扰动发酵 头部矿山停产 市场担忧行业供需紧张 [1] - 碳酸锂期货主连区间6.8-8.8万元/吨 供给扰动包含江西云母和青海盐湖停减产现实及证照风险扩散预期 [2] - 电碳上涨17% 锂辉石上涨24% 成本端联动上移对锂价形成偏强支撑 [2] 需求端表现 - 7月锂电产量144GWh 同比增37% 环比增0.1% 其中动力电池93GWh同比增34%环比降1% 储能电池44GWh同比增52%环比增6% [2] - 1-7月累计产量944GWh同比增50% 其中动力电池645GWh同比增49% 储能电池253GWh同比增60% [2] - 8月传统补库季节来临 下游需求或维持中高增速 [2] 指数构成特点 - 国证有色金属行业指数选取50只规模和流动性突出证券 反映有色金属行业整体收益表现 [3] - 前十大权重股包括紫金矿业 北方稀土 洛阳钼业 华友钴业 中国铝业 山东黄金 赣锋锂业 天齐锂业 中金黄金 赤峰黄金 合计占比49.71% [3]