可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年获批公开发行可转换公司债券 发行总额8亿元 债券期限6年 每张面值100元 共计800万张 [3] - 奇正转债于2020年10月27日在深交所挂牌交易 债券代码128133 [3] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [4] 转股价格调整历史 - 2021年7月因年度权益分派调整转股价格至29.78元/股 [4] - 2021年12月因限制性股票回购注销调整转股价格至29.79元/股 [4] - 2022年6月向下修正转股价格至24.78元/股 [5] - 2022年7月因年度权益分派调整转股价格至24.19元/股 [5] - 2022年10月向下修正转股价格至23.26元/股 [5] - 2023年7月因年度权益分派调整转股价格至22.87元/股 [6][7] - 2024年2月向下修正转股价格至20.09元/股 [7] - 2024年7月因年度权益分派调整转股价格至19.61元/股 [7] - 2025年1月因特别分红调整转股价格至19.39元/股 [8] - 2025年7月因年度权益分派调整转股价格至19.01元/股 [8] 赎回条款触发条件 - 2025年7月21日至8月11日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即24.71元/股 [8] - 该情形触发可转债有条件赎回条款 [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.701元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.701元 [9] - 利息计算基于票面利率1.8% 计息天数345天 从2024年9月23日至2025年9月3日 [9] - 赎回对象为2025年9月2日收盘后登记在册的全部奇正转债持有人 [10] - 赎回款将于2025年9月10日到达持有人资金账户 [10] 内部人员交易情况 - 控股股东一致行动人西藏宇妥文化在赎回条件满足前6个月内卖出132,800张债券 期末持有量为0 [10] - 其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在期间内无其他交易行为 [10] 决策程序与保荐意见 - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [11] - 保荐人认为赎回事项符合深交所相关规定及募集说明书约定 [12]