募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券340万张 每张面值100元 发行总额3.4亿元 实际募集资金净额3.32亿元[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验 并于2022年7月27日出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日募集资金余额1.47亿元 其中专户利息及理财收益1113.28万元 手续费支出4.8万元[2] - 暂时补充流动资金1亿元 募集资金专户余额4676.34万元[2] - 募集资金投资项目累计使用金额9865.19万元 项目总投资额2.44亿元[2] 现金管理方案 - 使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 同时使用不超过3000万元自有资金进行现金管理[4] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用[4] 投资产品特性 - 投资产品期限不超过12个月 满足安全性高、流动性好要求[4] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品[4] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[4] 风险控制措施 - 公司将对投资产品进行严格评估 严格控制风险[4] - 不进行证券投资 不购买股票及其衍生品和无担保债券类产品[6] - 与金融机构保持密切联系 跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[6] 资金使用效益 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[7] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得投资效益[7] - 有利于为公司和股东谋取更多投资回报[7] 审议程序 - 事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过[7] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[8]